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Les OPCVM sont des produits d’épargne couramment appelés «fonds d’investissement», qui vous permettent de détenir une partie d’un portefeuille collectif investi en valeurs mobilières (actions, obligations, etc..), dont la gestion est assurée par une société de gestion de portefeuille réglementée.
Les OPCVM vous offrent une grande variété de choix dans vos investissements tant géographiques que sectoriels,
en fonction de leurs objectifs et politique d’investissement propres. Enfin, par nature et investissant eux-mêmes sur plusieurs supports d’investissement,
ils assurent une diversification de vos placements.
La volatilité, la liquidité et plus globalement le risque associé à ce type d’instruments financiers dépendent des actifs investis.
Il convient de consulter attentivement le document de référence dénommé «DICI» ou «DIC».
Nous couvrons les quatre classes d’actifs principales :
- Les actions
- Les obligations
- Le cash (Trésorerie et Liquidités)
- Les placements alternatifs
Nous sommes présents sur les plus importantes zones géographiques :
- L'Europe
- Les Etats Unis
- Les Pays Emergents
Notre sélection de fonds est réalisée par classe d’actifs à partir de l’univers initial des fournisseurs Morningstar et Quantalys.
Nous construisons l’univers de Milleis à partir des filtres classiques (historique, réputation de la société de gestion, taille du fonds...),
d’une analyse quantitative (performances, risques…) et d’une analyse qualitative (processus d’investissement, équipe de gestion…).
Chaque fonds sélectionné fait alors l’objet un suivi rigoureux et régulier.
Nous sommes particulièrement attentifs aux évolutions des caractéristiques suivantes :
- La performance
- La volatilité
- L’actif net du support
- L’indicateur de risque
- Les frais (de souscription, de sortie et de gestion)
- L’objectif et stratégie d’investissement
- Aux évènements impactant l’OPCVM (éventuelle sanction, fusion, délégation de gestion…)
- Les étoiles Morningstar / La notation Quantalys
- Les critères ESG
Parmi les OPCVM conseillés au sein de l’univers d’investissement Milleis, la notation moyenne Morningstar au31/12/2022 était de3,6/5.
Cette notation moyenne a été calculée en pondérant les notations Morningstar de chaque OPCVM de l’univers d’investissement Milleis (quand le fonds est noté) par les encours de nos clients dans ces OPCVM.
C’est l’indépendance de notre maison, la qualité de la sélection de nos fonds à travers une méthodologie mise en place par nos équipes qui nous permet d’obtenir ce résultat.
